Inici
06
Març
2025
Final
10
Abril
2025
Hores
25
Conèixer els mètodes i les funcions del control de la tresoreria detectant les desviacions produïdes i identificant les conseqüències de la seva no-aplicació.
1. El pressupost de tresoreria.
1.1. Finalitat del pressupost.
1.2. Característiques dun pressupost.
1.3. Elaboració dun pressupost senzill.
1.4. Aprovació del pressupost.
2. El llibre de caixa.
2.1. L'arqueig de caixa.
2.2. Finalitat de l'arqueig de caixa.
2.3. Procediment de l'arqueig de caixa.
2.4. Punteig de moviments al llibre de caixa.
2.5. Quadre amb la comptabilitat.
2.6. Identificació de les diferències.
3. El llibre de bancs.
3.1. Finalitat.
3.2. Procediment.
3.3. Punteig de moviments bancaris.
3.4. Quadre de comptes amb la comptabilitat.
3.5. Conciliació als llibres de bancs.
Josep Palmés
Economista i Màster en finances per ESADE, àmplia experiència desenvolupant l'activitat de consultor d'empreses a nivell financer i docent.
Inici
06
Març
2025
Final
10
Abril
2025
Hores
25